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 產物最新凈值

 
產物稱號 單元凈值累計凈值 凈值日期
都城創享5號(已停止) 1.02221.0222 2020-03-27
都城尊享2號(已停止) 1.28471.2847 2020-02-27
都城-景瑞嘉祥1號(已停止) 1.06031.0603 2018-04-27
都城放心生長 1.09561.3538 2021-04-30
都城放心投資(已停止) 0.96251.4171 2021-02-19
都城證券-阜外1號(已停止) 0.92251.7148 2020-05-08
都城創享2號(已停止) 1.05391.0539 2020-02-03
都城1號(已停止) 1.00621.5501 2020-11-09
都城-景瑞固收1號(已停止) 1.02441.2695 2017-02-17
都城-稱意中農1號(已停止) 1.00001.2739 2016-09-27
都城-景瑞固收3號(已停止) 1.03361.1577 2016-08-12
都城-景瑞固收6號(已停止) 1.00001.1095 2016-07-13
都城-景瑞衡泰1號(已停止) 1.00001.0179 2016-07-25
都城-景瑞衡泰3號(已停止) 1.02321.0232 2016-12-30
都城睿享2號(已停止) 0.98050.9805 2018-02-14
都城-景瑞衡泰5號(已停止) 1.02131.0213 2017-01-13
都城尊享1號(已停止) 1.09221.0922 2018-08-01
 
產物稱號 預估打算萬份收益(扣除事跡人為前)預估打算七日年化收益率(扣除事跡人為前) 凈值日期
都城放心現金增利 0.25610.9042 2021-05-05
 
產物稱號 單元凈值優先級份額凈值朝上進步級份額凈值 凈值日期
都城放心穩利2號分級(已停止) 0.98421.05980.5305 2018-11-16
都城放心得利(已停止) 1.01641.00381.0668 2015-10-27
都城放心穩利1號(已停止) 1.06141.05701.0748 2017-03-17
都城景順2號(已停止) 0.94801.01240.8513 2017-05-19
都城睿享1號(已停止) 1.04121.04641.0205 2017-12-29
 
產物稱號 單元凈值優先級單元凈值中心級單元凈值朝上進步級單元凈值 凈值日期
都城景順1號(已停止) 0.97051.03661.22560.4886 2017-09-22
都城睿享3號(已停止) 1.01131.00941.02991.0000 2018-07-13
 
產物稱號 單元凈值優先級份額份額凈值通俗級份額份額凈值單元累計凈值優先級份額單元累計凈值通俗級份額單元累計凈值 凈值日期
都城證券日鑫月益1號(已停止) 1.04691.06320.96961.14811.15631.1097 2018-09-19
都城樂益1期(已停止) 0.99081.02450.78871.10211.11881.0015 2017-11-17
 
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